芯片行情结束？三大逻辑有望支撑主线演绎
芯片作为这轮行情的最强主线之一，昨天创下阶段新高后，今天陷入震荡盘整。 以中证半导指数为例，早上低开后一度拉升翻红，但10点左右再度跳水，截至午间收盘还下跌了1%。 受此影响，半导体设备ETF(561980)下跌0.87%，权重成份股北方华创（002371）、中芯国际、海光信息跌幅居前。 从大盘来看，今天的热点主要在锂电和大消费(医药、食品饮料)那边，芯片由于近期已经积累大量涨幅，今日回调也属正常现象，从中期维度来看，芯片尤其是上游设备板块，仍有望成为主线级别的行情，原因主要有三点： 芯片周期持续回暖。随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展，全球半导体需求持续增长。美国半导体行业协会(SIA)数据显示，今年第三季度全球半导体销售额同比增长23.2%，环比增长10.7%。 自主可控逻辑强化。近期某代工龙头将停止7nm订单，将倒逼国内加速推进半导体设备和材料的国产化、技术创新，而制程突破的关键在于设备，当前国内设备的国产化率已经超过20%，后续仍有持续突破空间。 资金持续涌入。自9月15日以来，芯片相关ETF持续获得资金涌入，以半导体设备ETF(561980)为例，从9月30日的2.16亿份增至最新的5.91亿份，区间增长率接近174%，市场对芯片主线的认可度较高。 并且从今年来芯片主要指数的表现来看，中证半导以53%的涨幅位居首位，同时最大回撤也明显更优，市盈率也要低于多数同类指数，具备涨幅高、回撤低、估值低的“两高一低”特征，可借助跟踪该指数的半导体设备ETF(561980)配置芯片主线。
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